银河美丽混合“名不副实”重仓“大消费”,年内净值回撤超过10%

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  随着市场风格由“茅指数”转向“宁组合”,越来越多的机构投资者将组合持仓也切换到以宁德时代(300750,股吧)为代表的“宁组合”,不过,仍有一部分机构投资者还坚守着“茅台(600519)们“men””,其中就包含银河基金旗下的偏股混合型基金银河(300619,股吧)美丽混合。

  持仓偏向“大消费”行业

  数据显示,截〖jie〗至9月30日,银河美丽混合前十大重仓股分别‘bie’为贵州茅台(600519,股吧)、安井食品(603345,股吧)、药明康德(603259,股吧)、水井坊(600779,股吧)、爱尔眼科(300015,股吧)、中国中免、晨光文具(603899,股吧)、立高食品、重庆啤【pi】酒(600132,股吧)以及山西汾酒(600809,股吧),占基金净值比例分别为9.44%、8.83%、7.74%、7.61%、6.81%、5.92%、5.79%、4.80%、4.26%以及4.16%。其中,银河美丽《li》混合对贵州茅台、安井食品、晨光文具、重庆啤酒、山西汾酒相较年中有所增持,水【shui】井坊、爱尔眼科以『yi』及立高食品为新进重仓。


  按照申万行业分类,食品饮料行业占银河美丽混合净值比例为39.09%,医药生物行业占净值比例为14.55%,商『shang』贸零〖ling〗售行‘xing’业占净值比『bi』例为5.92%,轻工制造行业占净值比例为 wei[5.79%,且〖qie〗食品饮料行业、轻工制造行业【ye】较上期持仓占比有所增加。

  因此,从重仓股来看,银河美丽混合大「da」多持有的是食品饮料行业、医药生物行业的上市公司,定义为一只“大消费”主题【ti】的基“ji”金更加合适。

  银河美丽混合“名不副实”

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  资料显示,银河美丽混合采用定性(xing)与定量相结合的方式,对基金合《he》同定义的美丽主题相关的上市公司‘si’的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势『shi』的上市公司作为投资标的。

  关于受益美丽主题的行业和企业的界定,根据银河美丽混合基金合同的描述,“以资源管理‘li’、环境清洁技术和产品、污染管理、园林绿化、园林装饰、生态建设、生态修复等为 wei[主营业务,提供相关设备、技术、产品、服务等与美丽中国之美丽家园相关的环境保护『hu』行业和企业;和风能、水能、电力、汽车、建筑、医药、电子、传媒、旅游、食品饮料、可选消费、文体、文化等与美丽中国相关的基础行业和企业;以及节约能源和资源管理、新能源、新材料、新技术、新模式等为美丽中国提供持续 xu[推动力的新能源「yuan」和新服务相关行业和企业。”都应当属于美丽主题。

  虽然其基金合同中提到银河美丽混合《he》可投资风能、水能、电力、汽车、建筑、医药、电子、传【chuan】媒、旅游、食品饮料、可选消费、文体、文化等行业,但前提【ti】都要与美丽中国相关。显然,贵州茅台、安井食品、药明康德、水井坊、爱尔眼科、中国中免、晨光文具、立高食品、重庆啤酒以及山西汾酒都与美丽中国主题不相关。由此可见,该基金投资内容与基金合同不相符,存在名不副实的问题。

  该基金 jin[年内回撤超过10%

  数据显示,银河美丽混合的基金经理为杨琪,她在季报中表示,将从估值合理景气持续的行《xing》业中寻找超额收益,以食品饮料、医药、休闲服务为代表的大消费,以电子、传媒、新能源为代表的TMT等为重点投资《zi》方向。很明显,美丽中国主题的公司从一开始就“jiu”没有纳入杨{yang}琪的投资范围。

  事 shi[实上,自成立之日,银河美丽混合重仓股中就极少有美丽中国主题股【gu】票的“身影”,杨琪担任基金经理以后将银河美丽混合打造成一 yi[只纯粹的“大消费”基金,白酒、医药成为该基金重仓的方向。

  尽管银河美丽混合违反基金合同进行投资,但其近期业绩并不佳。截至11月11日净值数据,银河美丽混合近三个月、六个月和今年以来的业绩回报分别为-12.91%、-16.36%和-10.71%,同期沪深300指数的表现为-2.87%、-1.88%和-6.00%,同期业绩比较基准为-2.09%、-0.96%和-3.93%,同期偏股混‘hun’合型基金的表现为-1.49%、9.74%和8.30%,同期同类排名分别为2232/2259、1974/1998和1455/1644。

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